گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۵۳۹٬۱۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۸۳٬۶۰۲ |
| سود سهام | ۳۴۳٬۶۱۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۰٬۱۹۴٬۵۵۳ |
| ساير درآمدها | ۲۹٬۷۴۴ |
| جمع درآمدها | ۴۱٬۴۱۲٬۳۷۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۲۷٬۷۸۵ |
| ساير هزينهها | −۵۱٬۵۶۴ |
| جمع هزينه ها | −۵۷۹٬۳۴۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۰٬۸۳۳٬۰۲۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۰٬۸۳۳٬۰۲۳ |