گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۵۰٬۹۴۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۵۴۰٬۷۲۶ |
| سود سهام | ۵۵٬۲۶۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۷٬۳۹۶٬۷۰۹ |
| ساير درآمدها | ۲۰٬۸۴۷ |
| جمع درآمدها | ۲۰٬۱۶۴٬۴۹۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۶۱٬۹۰۹ |
| ساير هزينهها | −۲۰٬۰۱۹ |
| جمع هزينه ها | −۲۸۱٬۹۲۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۹٬۸۸۲٬۵۶۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۹٬۸۸۲٬۵۶۴ |