گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۶۸٬۱۲۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۳۰۷٬۶۱۴ |
| سود سهام | ۱۵٬۹۸۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۹۰۵٬۶۸۰ |
| ساير درآمدها | ۱۴٬۶۶۵ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۶۱۲٬۰۷۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۹٬۶۶۶ |
| ساير هزينهها | −۷٬۹۸۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۷٬۶۴۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۴۶۴٬۴۲۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۴۶۴٬۴۲۶ |