گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۵٬۱۲۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵٬۷۶۳٬۷۲۷ |
| سود سهام | ۷۵٬۸۲۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۹۰۱٬۲۳۹ |
| ساير درآمدها | ۲۰٬۹۱۲ |
| جمع درآمدها | ۱۵٬۸۵۶٬۸۲۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۸٬۴۹۶ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۶۵۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۳۱٬۱۴۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۵٬۶۲۵٬۶۷۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۵٬۶۲۵٬۶۷۲ |