گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۴٬۰۴۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۲۵۹٬۳۴۲ |
| سود سهام | ۴۴٬۷۰۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۶۷۹٬۲۳۳ |
| ساير درآمدها | ۲۰٬۳۱۹ |
| جمع درآمدها | ۸٬۰۲۷٬۶۴۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۹٬۷۱۵ |
| ساير هزينهها | −۷٬۱۵۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۶٬۸۶۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۹۱۰٬۷۷۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۹۱۰٬۷۷۳ |