گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۸۹٬۳۸۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵٬۲۹۳٬۱۵۱ |
| سود سهام | ۶۰۷٬۵۵۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۰۷۲٬۰۰۹ |
| ساير درآمدها | ۹٬۰۱۲ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۲۷۱٬۱۰۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۵۸٬۶۵۶ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۳۹۷ |
| جمع هزينه ها | −۲۶۹٬۰۵۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۸٬۰۰۲٬۰۵۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۸٬۰۰۲٬۰۵۳ |