گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۵۴۱٬۳۹۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۱۰۵٬۳۳۴ |
| سود سهام | ۲۹۱٬۸۳۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۱۳۶٬۸۹۹ |
| ساير درآمدها | ۵٬۴۵۲ |
| جمع درآمدها | ۱۵٬۰۸۰٬۹۱۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۰۶٬۷۳۳ |
| ساير هزينهها | −۸٬۵۰۹ |
| جمع هزينه ها | −۲۱۵٬۲۴۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۸۶۵٬۶۶۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۸۶۵٬۶۶۹ |