گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۴۹٬۱۵۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۲۳۳٬۳۷۷ |
| سود سهام | ۱۵٬۲۷۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۰۲۰٬۱۲۴ |
| ساير درآمدها | ۴٬۵۶۰ |
| جمع درآمدها | ۷٬۲۲۴٬۱۷۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۸٬۷۴۵ |
| ساير هزينهها | −۳٬۷۵۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۲٬۴۹۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۱۲۱٬۶۷۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۱۲۱٬۶۷۷ |