گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۳۸۹٬۹۰۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۵۷۴٬۷۱۵ |
| سود سهام | ۶۶٬۶۲۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۱۱۰٬۰۵۹ |
| ساير درآمدها | ۵٬۴۵۲ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۱۴۶٬۷۶۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۱٬۹۶۶ |
| ساير هزينهها | −۶٬۵۱۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۸٬۴۸۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۹۸۸٬۲۷۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۹۸۸٬۲۷۵ |