گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷٬۴۱۶٬۶۳۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۷۹۲٬۳۴۵ |
| سود سهام | ۹۰٬۸۴۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۷۲۸٬۴۱۵ |
| ساير درآمدها | ۲۱٬۵۲۹ |
| جمع درآمدها | ۲۰٬۰۴۹٬۷۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۲٬۹۲۵ |
| ساير هزينهها | −۶٬۴۴۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۹٬۳۷۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۹٬۸۸۰٬۳۹۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۹٬۸۸۰٬۳۹۹ |