گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۱۸٬۲۷۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۹۷٬۴۳۷ |
| سود سهام | ۱٬۰۰۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۹۸۹٬۹۳۳ |
| ساير درآمدها | ۱۹٬۵۲۷ |
| جمع درآمدها | ۵٬۵۲۶٬۱۸۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۶٬۱۷۱ |
| ساير هزينهها | −۹٬۷۴۱ |
| جمع هزينه ها | −۷۵٬۹۱۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۴۵۰٬۲۷۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۴۵۰٬۲۷۲ |