گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۱۴٬۸۱۲٬۵۰۶٬۸۶۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۰۱٬۴۹۴٬۲۹۲٬۳۸۹ |
| سود سهام | ۵۱٬۴۱۶٬۰۵۳٬۶۳۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۵۷۷٬۳۱۳٬۳۶۵٬۴۳۳ |
| ساير درآمدها | ۴۸۹٬۹۲۵٬۲۶۰ |
| جمع درآمدها | ۲٬۹۴۵٬۵۲۶٬۱۴۳٬۵۸۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۲٬۳۳۵٬۲۷۴٬۶۰۶ |
| ساير هزينهها | −۲۳٬۹۹۳٬۳۲۹٬۷۹۳ |
| جمع هزينه ها | −۴۶٬۳۲۸٬۶۰۴٬۳۹۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۸۹۹٬۱۹۷٬۵۳۹٬۱۹۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۸۹۹٬۱۹۷٬۵۳۹٬۱۹۰ |