گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۷۱۴٬۵۶۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۰۷٬۷۰۹ |
| سود سهام | ۳۶٬۸۰۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۲۰۱٬۷۷۵ |
| ساير درآمدها | ۲۹٬۷۲۷ |
| جمع درآمدها | ۹٬۹۶۱٬۴۵۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۷٬۳۶۰ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۹۳۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۶٬۲۹۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۸۰۵٬۱۵۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۸۰۵٬۱۵۵ |