گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۷۹٬۳۱۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۴۲۹٬۴۵۶ |
| سود سهام | ۱٬۰۷۳٬۷۷۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۷٬۵۲۲٬۵۷۰ |
| ساير درآمدها | ۲۰٬۸۴۸ |
| جمع درآمدها | ۴۲٬۰۲۵٬۹۵۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۱۷٬۱۰۴ |
| ساير هزينهها | −۱۵۸٬۷۰۴ |
| جمع هزينه ها | −۷۷۵٬۸۰۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۱٬۲۵۰٬۱۴۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۱٬۲۵۰٬۱۴۸ |