گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۷۵۴٬۳۳۸٬۹۸۵٬۰۹۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۰۸٬۳۲۵٬۷۹۵٬۶۱۹ |
| سود سهام | ۲۱۲٬۶۰۰٬۸۸۳٬۹۳۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۰۱۰٬۵۹۵٬۴۵۲٬۵۸۸ |
| ساير درآمدها | ۹۶۴٬۴۹۳٬۵۵۰ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۰۸۶٬۸۲۵٬۶۱۰٬۷۸۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۷٬۳۳۸٬۸۵۲٬۹۲۰ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۵۷۲٬۴۲۰٬۵۷۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۸۹٬۹۱۱٬۲۷۳٬۴۹۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۸۹۶٬۹۱۴٬۳۳۷٬۲۸۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۸۹۶٬۹۱۴٬۳۳۷٬۲۸۸ |