گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۳۸۱٬۳۷۳٬۰۲۲٬۰۲۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۳۰٬۴۰۹٬۵۰۳٬۰۲۱ |
| سود سهام | ۱۸۲٬۹۶۶٬۱۱۵٬۹۸۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۸۹۱٬۳۰۹٬۵۶۵٬۰۹۷ |
| ساير درآمدها | ۹۶۴٬۴۹۳٬۵۵۰ |
| جمع درآمدها | ۷٬۲۸۷٬۰۲۲٬۶۹۹٬۶۸۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۳٬۸۰۷٬۹۶۰٬۳۷۷ |
| ساير هزينهها | −۸٬۳۴۷٬۲۵۵٬۷۵۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۲٬۱۵۵٬۲۱۶٬۱۳۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۱۶۴٬۸۶۷٬۴۸۳٬۵۵۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۱۶۴٬۸۶۷٬۴۸۳٬۵۵۵ |