گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۵۴٬۱۹۸٬۲۰۵٬۸۲۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۰۵٬۰۵۲٬۶۴۵٬۷۲۳ |
| سود سهام | ۳۷۷٬۳۰۷٬۲۵۹٬۲۳۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۰۶۰٬۹۶۸٬۷۱۳٬۲۱۴ |
| ساير درآمدها | ۶۷۸٬۵۰۹٬۷۳۰ |
| جمع درآمدها | ۸٬۰۹۸٬۲۰۵٬۳۳۳٬۷۲۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۲٬۱۶۷٬۳۷۰٬۴۲۶ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۹۳۶٬۱۸۶٬۵۶۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۵٬۱۰۳٬۵۵۶٬۹۹۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۹۴۳٬۱۰۱٬۷۷۶٬۷۳۵ |
| هزينههاي مالي | −۴۹۱٬۵۱۴٬۳۲۴ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۹۴۲٬۶۱۰٬۲۶۲٬۴۱۱ |