گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۴۲٬۹۱۱٬۹۲۰٬۲۴۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۰۷٬۷۶۶٬۶۸۶٬۲۰۷ |
| سود سهام | ۳۵۸٬۶۱۹٬۱۰۰٬۷۵۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۶۱۱٬۹۲۸٬۸۰۷٬۰۶۸ |
| ساير درآمدها | ۶۷۸٬۵۰۹٬۷۳۰ |
| جمع درآمدها | ۵٬۲۲۱٬۹۰۵٬۰۲۴٬۰۰۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۶٬۵۱۶٬۱۸۲٬۴۵۶ |
| ساير هزينهها | −۹٬۱۱۶٬۱۵۰٬۰۵۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۵٬۶۳۲٬۳۳۲٬۵۱۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۱۱۶٬۲۷۲٬۶۹۱٬۴۹۰ |
| هزينههاي مالي | −۲۵٬۱۵۲٬۴۲۳ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۱۱۶٬۲۴۷٬۵۳۹٬۰۶۷ |