گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۰۶٬۲۳۱٬۵۴۸٬۶۶۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۳۷٬۴۳۳٬۶۶۶٬۷۸۰ |
| سود سهام | ۳۲۷٬۷۱۹٬۲۶۴٬۹۲۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۷۱۵٬۴۳۰٬۷۸۷٬۶۱۴ |
| ساير درآمدها | ۶۷۸٬۵۰۹٬۷۳۰ |
| جمع درآمدها | ۲٬۸۸۷٬۴۹۳٬۷۷۷٬۷۱۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۵٬۳۶۴٬۰۸۰٬۱۹۶ |
| ساير هزينهها | −۱٬۵۷۴٬۰۳۹٬۹۵۲ |
| جمع هزينه ها | −۵۶٬۹۳۸٬۱۲۰٬۱۴۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۸۳۰٬۵۵۵٬۶۵۷٬۵۶۷ |
| هزينههاي مالي | −۲۵٬۱۵۲٬۴۲۳ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۸۳۰٬۵۳۰٬۵۰۵٬۱۴۴ |