گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۲٬۷۰۸٬۳۷۱٬۰۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۵۳٬۸۲۶٬۷۴۷٬۰۹۳ |
| سود سهام | ۱۰۱٬۱۶۴٬۸۸۵٬۷۲۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۸۳٬۰۳۲٬۷۷۰٬۳۵۳ |
| ساير درآمدها | ۶۷۸٬۵۰۹٬۷۳۰ |
| جمع درآمدها | ۱٬۰۳۱٬۴۱۱٬۲۸۳٬۹۱۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۸٬۷۰۹٬۳۴۱٬۲۶۲ |
| ساير هزينهها | −۶۸۱٬۷۷۰٬۷۸۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۹٬۳۹۱٬۱۱۲٬۰۴۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۰۱۲٬۰۲۰٬۱۷۱٬۸۷۱ |
| هزينههاي مالي | −۲۵٬۱۵۲٬۴۲۳ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۰۱۱٬۹۹۵٬۰۱۹٬۴۴۸ |