گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۷۰٬۸۳۲٬۵۶۲٬۴۴۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۴۷٬۳۰۰٬۵۶۸٬۱۴۹ |
| سود سهام | ۱۵۹٬۹۶۲٬۰۷۰٬۵۹۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۵۴۶٬۴۴۶٬۵۲۴٬۸۱۳ |
| ساير درآمدها | ۲۷۳٬۲۶۲٬۹۳۳ |
| جمع درآمدها | ۳٬۵۲۴٬۸۱۴٬۹۸۸٬۹۴۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۶٬۲۴۰٬۳۱۳٬۵۹۶ |
| ساير هزينهها | −۲٬۶۳۳٬۵۱۱٬۱۸۰ |
| جمع هزينه ها | −۷۸٬۸۷۳٬۸۲۴٬۷۷۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۴۴۵٬۹۴۱٬۱۶۴٬۱۶۴ |
| هزينههاي مالي | −۱۲٬۶۵۱٬۹۹۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۴۴۵٬۹۲۸٬۵۱۲٬۱۷۴ |