گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۵۲٬۰۰۰٬۹۰۴٬۹۲۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۲۷٬۸۶۷٬۴۳۸٬۷۴۲ |
| سود سهام | ۱۲۶٬۵۰۱٬۸۳۷٬۲۴۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۳۲۳٬۲۳۰٬۱۸۳٬۹۲۶ |
| ساير درآمدها | ۲۷۳٬۲۶۲٬۹۳۳ |
| جمع درآمدها | ۱٬۸۲۹٬۸۷۳٬۶۲۷٬۷۶۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۰٬۵۴۸٬۰۳۲٬۷۹۰ |
| ساير هزينهها | −۸۷۳٬۶۷۴٬۲۱۳ |
| جمع هزينه ها | −۴۱٬۴۲۱٬۷۰۷٬۰۰۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۷۸۸٬۴۵۱٬۹۲۰٬۷۶۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۷۸۸٬۴۵۱٬۹۲۰٬۷۶۳ |