گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۷۹٬۳۳۲٬۷۶۷٬۵۴۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۹۹٬۱۴۵٬۱۱۹٬۹۱۸ |
| سود سهام | ۳۴٬۳۲۰٬۱۶۸٬۶۹۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۳۸۳٬۷۵۶٬۸۳۲٬۶۷۲ |
| ساير درآمدها | ۲٬۰۴۲٬۵۹۰٬۲۱۶ |
| جمع درآمدها | ۳٬۶۹۸٬۵۹۷٬۴۷۹٬۰۴۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۸٬۳۲۵٬۸۴۲٬۵۲۸ |
| ساير هزينهها | −۴٬۱۹۵٬۷۸۴٬۲۸۳ |
| جمع هزينه ها | −۶۲٬۵۲۱٬۶۲۶٬۸۱۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۶۳۶٬۰۷۵٬۸۵۲٬۲۳۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۶۳۶٬۰۷۵٬۸۵۲٬۲۳۶ |