گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۷۸٬۲۵۲٬۳۷۱٬۷۱۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۷۲٬۹۵۰٬۴۷۶٬۷۰۴ |
| سود سهام | ۲۵٬۱۴۰٬۹۹۰٬۷۸۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۸۰۷٬۸۳۵٬۳۸۸٬۲۵۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۴۷۸٬۸۰۰٬۳۴۹ |
| جمع درآمدها | ۲٬۹۸۵٬۶۵۸٬۰۲۷٬۸۰۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۳٬۴۹۹٬۱۴۱٬۶۱۴ |
| ساير هزينهها | −۳٬۶۹۵٬۹۹۷٬۸۳۴ |
| جمع هزينه ها | −۴۷٬۱۹۵٬۱۳۹٬۴۴۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۹۳۸٬۴۶۲٬۸۸۸٬۳۵۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۹۳۸٬۴۶۲٬۸۸۸٬۳۵۳ |