گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۴۰٬۷۷۵٬۱۰۰٬۶۶۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۶۰٬۹۵۸٬۱۴۰٬۶۸۹ |
| سود سهام | ۲۴٬۷۲۹٬۲۶۲٬۹۶۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۱۵۴٬۴۰۸٬۳۹۳٬۲۱۶ |
| ساير درآمدها | ۱٬۶۳۴٬۶۳۰٬۹۱۹ |
| جمع درآمدها | ۲٬۱۸۲٬۵۰۵٬۵۲۸٬۴۴۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۸٬۵۱۶٬۲۱۹٬۸۵۳ |
| ساير هزينهها | −۳٬۲۵۰٬۹۷۰٬۲۵۱ |
| جمع هزينه ها | −۳۱٬۷۶۷٬۱۹۰٬۱۰۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۱۵۰٬۷۳۸٬۳۳۸٬۳۴۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۱۵۰٬۷۳۸٬۳۳۸٬۳۴۴ |