گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۵۶٬۸۸۳٬۳۸۲٬۹۰۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۰۶٬۲۰۲٬۵۴۳٬۶۹۳ |
| سود سهام | ۵٬۹۵۷٬۳۹۲٬۴۷۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۴۹٬۶۲۳٬۸۴۱٬۲۸۶ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱٬۰۱۸٬۶۶۷٬۱۶۰٬۳۵۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰٬۳۵۵٬۹۱۹٬۹۴۴ |
| ساير هزينهها | −۱٬۳۴۲٬۸۶۲٬۹۹۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۱٬۶۹۸٬۷۸۲٬۹۴۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۰۰۶٬۹۶۸٬۳۷۷٬۴۱۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۰۰۶٬۹۶۸٬۳۷۷٬۴۱۵ |