گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۵۲٬۴۶۸٬۶۱۰٬۱۹۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۳٬۵۸۱٬۶۱۷٬۸۷۴ |
| سود سهام | ۱۲٬۱۹۹٬۸۲۵٬۱۰۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۰۸٬۰۱۰٬۵۴۴٬۷۶۰ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۵۵۶٬۲۶۰٬۵۹۷٬۹۴۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸٬۴۴۶٬۴۶۴٬۴۹۱ |
| ساير هزينهها | −۱٬۸۲۸٬۴۷۸٬۷۴۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۰٬۲۷۴٬۹۴۳٬۲۳۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۴۵٬۹۸۵٬۶۵۴٬۷۰۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۴۵٬۹۸۵٬۶۵۴٬۷۰۵ |