گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۳٬۰۸۳٬۵۰۲٬۳۵۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۷٬۳۷۰٬۱۵۹٬۹۷۶ |
| سود سهام | ۹٬۱۷۸٬۲۰۰٬۲۵۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۸٬۲۴۹٬۳۱۳٬۸۳۵ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۲۵۷٬۸۸۱٬۱۷۶٬۴۱۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴٬۳۵۱٬۳۹۵٬۲۵۶ |
| ساير هزينهها | −۶۸۵٬۷۹۱٬۷۸۵ |
| جمع هزينه ها | −۵٬۰۳۷٬۱۸۷٬۰۴۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۵۲٬۸۴۳٬۹۸۹٬۳۷۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۵۲٬۸۴۳٬۹۸۹٬۳۷۸ |