گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۷۵۲٬۵۲۶٬۵۵۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۲٬۹۶۶٬۸۳۸٬۴۹۱ |
| سود سهام | ۸٬۶۸۲٬۹۷۳٬۶۲۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱٬۳۰۲٬۳۵۱٬۵۹۰ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱۰۷٬۷۰۴٬۶۹۰٬۲۵۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۹۸۷٬۸۳۰٬۰۶۰ |
| ساير هزينهها | −۳۳۸٬۲۳۹٬۳۹۰ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۳۲۶٬۰۶۹٬۴۵۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰۵٬۳۷۸٬۶۲۰٬۸۰۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰۵٬۳۷۸٬۶۲۰٬۸۰۳ |