گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۸۷۴٬۵۶۷٬۳۱۷٬۳۷۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۹۰۵٬۹۶۷٬۱۸۷٬۵۱۵ |
| سود سهام | ۲۵۹٬۳۵۴٬۷۹۷٬۲۵۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۳٬۰۶۱٬۶۴۴٬۶۸۶٬۹۱۲ |
| ساير درآمدها | ۱۶۲٬۰۸۵٬۳۱۹٬۹۳۸ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۲۶۳٬۶۱۹٬۳۰۸٬۹۹۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۷۰٬۶۱۶٬۵۹۳٬۶۵۸ |
| ساير هزينهها | −۳۳٬۲۲۰٬۶۸۵٬۴۱۸ |
| جمع هزينه ها | −۳۰۳٬۸۳۷٬۲۷۹٬۰۷۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۷٬۹۵۹٬۷۸۲٬۰۲۹٬۹۲۰ |
| هزينههاي مالي | −۷۳٬۴۵۳٬۰۸۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۷٬۹۵۹٬۷۰۸٬۵۷۶٬۸۴۰ |