گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۳۸٬۵۴۶٬۳۳۴٬۰۲۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۹۸۵٬۹۳۶٬۶۳۵٬۸۰۹ |
| سود سهام | ۲۵۷٬۰۸۶٬۸۲۴٬۰۳۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۹۳۰٬۰۱۰٬۴۷۷٬۷۵۹ |
| ساير درآمدها | ۱۰۷٬۳۰۶٬۳۶۲٬۳۰۴ |
| جمع درآمدها | ۱۳٬۳۱۸٬۸۸۶٬۶۳۳٬۹۲۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۹۳٬۴۵۱٬۱۰۵٬۸۹۹ |
| ساير هزينهها | −۲۴٬۳۹۳٬۰۲۹٬۹۱۵ |
| جمع هزينه ها | −۲۱۷٬۸۴۴٬۱۳۵٬۸۱۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳٬۱۰۱٬۰۴۲٬۴۹۸٬۱۱۵ |
| هزينههاي مالي | −۵۳٬۶۸۷٬۰۲۶ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳٬۱۰۰٬۹۸۸٬۸۱۱٬۰۸۹ |