گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۳۴٬۱۵۳٬۱۲۲٬۷۲۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۱۲٬۳۳۰٬۵۰۳٬۰۰۰ |
| سود سهام | ۲۰۷٬۶۶۹٬۷۰۱٬۶۳۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۴۷۵٬۹۸۴٬۲۹۱٬۹۵۹ |
| ساير درآمدها | ۵۱٬۹۱۱٬۹۱۰٬۷۶۴ |
| جمع درآمدها | ۷٬۱۸۲٬۰۴۹٬۵۳۰٬۰۸۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۶٬۸۴۳٬۱۷۳٬۷۳۴ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۷۹۱٬۲۲۶٬۳۳۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۷٬۶۳۴٬۴۰۰٬۰۷۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۰۴۴٬۴۱۵٬۱۳۰٬۰۱۱ |
| هزينههاي مالي | −۵۳٬۶۸۷٬۰۲۶ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۰۴۴٬۳۶۱٬۴۴۲٬۹۸۵ |