گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۷۲٬۶۷۴٬۷۵۷٬۶۷۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۸۸٬۴۵۸٬۲۲۲٬۵۳۶ |
| سود سهام | ۷٬۹۲۱٬۵۱۵٬۶۹۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۵۳۹٬۳۵۷٬۳۲۰٬۹۸۶ |
| ساير درآمدها | ۸۲۵٬۹۱۶٬۵۶۶ |
| جمع درآمدها | ۳٬۷۰۹٬۲۳۷٬۷۳۳٬۴۵۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۵٬۰۳۶٬۷۷۰٬۳۳۱ |
| ساير هزينهها | −۵٬۳۱۳٬۷۹۶٬۹۵۵ |
| جمع هزينه ها | −۷۰٬۳۵۰٬۵۶۷٬۲۸۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۶۳۸٬۸۸۷٬۱۶۶٬۱۷۱ |
| هزينههاي مالي | −۵۳٬۵۹۲٬۰۱۳ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۶۳۸٬۸۳۳٬۵۷۴٬۱۵۸ |