گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۵۲۲٬۲۱۱٬۳۵۸٬۸۸۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۴۷۸٬۲۷۲٬۴۴۴٬۱۲۶ |
| سود سهام | ۱۸۲٬۵۸۹٬۶۲۷٬۶۹۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱٬۹۷۳٬۰۰۳٬۷۹۸٬۳۰۸ |
| ساير درآمدها | ۱۷٬۶۱۰٬۴۳۲٬۹۶۶ |
| جمع درآمدها | ۱۵٬۱۷۳٬۶۸۷٬۶۶۱٬۹۸۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳۶٬۴۴۸٬۰۹۹٬۶۸۶ |
| ساير هزينهها | −۱۹٬۸۸۹٬۳۶۵٬۴۹۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۵۶٬۳۳۷٬۴۶۵٬۱۸۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۹۱۷٬۳۵۰٬۱۹۶٬۸۰۱ |
| هزينههاي مالي | −۲۷۸٬۸۷۶٬۸۷۱ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۹۱۷٬۰۷۱٬۳۱۹٬۹۳۰ |