گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۹۷٬۶۳۱٬۴۲۲٬۲۹۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۹۲٬۰۸۶٬۷۸۰٬۶۴۲ |
| سود سهام | ۱۸۲٬۵۸۹٬۶۲۷٬۶۹۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۸۱۹٬۳۳۲٬۸۶۸٬۸۱۵ |
| ساير درآمدها | ۱۷٬۶۱۰٬۴۲۳٬۰۳۳ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۳۰۹٬۲۵۱٬۱۲۲٬۴۸۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۸٬۵۷۲٬۹۵۰٬۰۹۸ |
| ساير هزينهها | −۱۴٬۱۷۱٬۱۰۵٬۷۰۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۲٬۷۴۴٬۰۵۵٬۸۰۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۱۳۶٬۵۰۷٬۰۶۶٬۶۷۹ |
| هزينههاي مالي | −۵۲٬۶۶۹٬۳۸۵ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۱۳۶٬۴۵۴٬۳۹۷٬۲۹۴ |