گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۳۱٬۲۷۷٬۹۵۶٬۷۶۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۴۸٬۶۰۲٬۹۳۵٬۵۰۴ |
| سود سهام | ۱۶۲٬۸۰۰٬۰۳۵٬۴۱۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۱۶۸٬۲۴۲٬۷۷۹٬۱۶۳ |
| ساير درآمدها | ۱۷٬۶۱۰٬۴۳۲٬۹۶۶ |
| جمع درآمدها | ۵٬۸۲۸٬۵۳۴٬۱۳۹٬۸۱۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۶٬۴۲۱٬۸۰۹٬۹۴۰ |
| ساير هزينهها | −۹٬۳۱۵٬۵۶۴٬۶۱۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۵٬۷۳۷٬۳۷۴٬۵۵۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۷۲۲٬۷۹۶٬۷۶۵٬۲۵۷ |
| هزينههاي مالي | −۴۲٬۹۶۴٬۷۰۷ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۷۲۲٬۷۵۳٬۸۰۰٬۵۵۰ |