گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۱۴٬۰۳۱٬۱۴۸٬۰۴۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۶۸٬۲۶۹٬۲۵۲٬۶۲۰ |
| سود سهام | ۱۴٬۹۱۵٬۵۶۷٬۱۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۱۰۲٬۸۲۹٬۷۸۹٬۲۳۸ |
| ساير درآمدها | ۱۷٬۶۱۰٬۴۳۲٬۹۶۶ |
| جمع درآمدها | ۲٬۹۱۷٬۶۵۶٬۱۹۰٬۰۲۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۰٬۴۲۵٬۵۳۰٬۱۱۳ |
| ساير هزينهها | −۴٬۱۰۴٬۵۱۳٬۰۴۰ |
| جمع هزينه ها | −۵۴٬۵۳۰٬۰۴۳٬۱۵۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۸۶۳٬۱۲۶٬۱۴۶٬۸۷۴ |
| هزينههاي مالي | −۱۰۲٬۰۰۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۸۶۳٬۱۲۶٬۰۴۴٬۸۷۴ |