گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۱۹۹٬۴۶۶٬۲۴۸٬۹۵۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۶۶٬۱۰۳٬۲۴۷٬۳۹۰ |
| سود سهام | ۳۳۲٬۳۳۳٬۶۱۸٬۶۱۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۷۴۵٬۳۹۹٬۲۶۰٬۵۲۹ |
| ساير درآمدها | ۹۶۴٬۴۹۳٬۵۵۰ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۶۴۴٬۲۶۶٬۸۶۹٬۰۳۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳۸٬۴۹۶٬۲۳۰٬۲۶۴ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۸۰۱٬۳۹۰٬۱۲۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۵۵٬۲۹۷٬۶۲۰٬۳۸۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۳۸۸٬۹۶۹٬۲۴۸٬۶۵۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۳۸۸٬۹۶۹٬۲۴۸٬۶۵۲ |