گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۴۷٬۱۱۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۴۲٬۹۷۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۴۶۰٬۷۲۳ |
| ساير درآمدها | ۶٬۸۳۷ |
| جمع درآمدها | ۷٬۴۵۷٬۶۵۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۵٬۴۶۹ |
| ساير هزينهها | −۸٬۵۸۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۸۴٬۰۵۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۲۷۳٬۵۹۸ |
| هزينههاي مالي | −۶۵۸ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۲۷۲٬۹۴۰ |