گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۴۷٬۰۳۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۴۱۹٬۱۷۰ |
| سود سهام | ۹۹٬۹۰۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۸۵۷٬۰۰۳ |
| ساير درآمدها | ۱۹٬۰۶۵ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۶۴۲٬۱۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۱۵٬۸۵۱ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۹۱۵ |
| جمع هزينه ها | −۳۲۶٬۷۶۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۳۱۵٬۴۰۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۳۱۵٬۴۰۴ |