گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۶۷۹٬۱۳۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۵۶۸٬۵۹۳ |
| سود سهام | ۸۵٬۳۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۵٬۵۲۶٬۷۰۴ |
| ساير درآمدها | ۷٬۴۷۸ |
| جمع درآمدها | ۳۱٬۸۶۷٬۳۰۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۱۰٬۹۶۹ |
| ساير هزينهها | −۳۶٬۳۶۹ |
| جمع هزينه ها | −۷۴۷٬۳۳۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۱٬۱۱۹٬۹۶۷ |
| هزينههاي مالي | −۶٬۶۰۳ |
| سود (زيان) خالص | ۳۱٬۱۱۳٬۳۶۴ |