گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۲۲٬۴۸۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۱۲۸٬۱۲۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱٬۸۸۹٬۱۴۳ |
| ساير درآمدها | ۳٬۱۵۶ |
| جمع درآمدها | ۱۵٬۶۴۲٬۹۱۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۶۴٬۷۵۱ |
| ساير هزينهها | −۱۹٬۴۴۵ |
| جمع هزينه ها | −۳۸۴٬۱۹۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۵٬۲۵۸٬۷۱۸ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۲۹۹ |
| سود (زيان) خالص | ۱۵٬۲۵۵٬۴۱۹ |