گزارش فصلی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - صورت مالی جسورانه
رکوردهای گزارش
۱۶ ردیف
| عنوان | مقدار (میلیون ریال) |
|---|---|
سایر۱۶ ردیف | |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۸۴٬۰۲۱ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲٬۶۹۱ |
| جمع درآمدها | ۲۸۶٬۷۱۲ |
| کارمزد ارکان صندوق | −۲۸٬۲۲۲ |
| پاداش عملکرد | ۰ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ |
| هزینه‌های مالی | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | −۱۰٬۰۱۴ |
| جمع هزینه‌ها | −۳۸٬۲۳۶ |
| سود (زیان) خالص | ۲۴۸٬۴۷۶ |
| سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | ۸۶۵٬۹۲۴ |
| سود مصوب | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان سال | ۱٬۱۱۴٬۴۰۰ |