گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۳۸٬۸۲۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۸۹٬۳۵۳ |
| سود سهام | ۲۴٬۵۴۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۹۹۶٬۶۸۶ |
| ساير درآمدها | ۶٬۱۵۳ |
| جمع درآمدها | ۵٬۶۵۵٬۵۵۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۸٬۷۹۰ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۸۴۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۹٬۶۳۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۴۷۵٬۹۲۰ |
| هزينههاي مالي | −۷۵ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۴۷۵٬۸۴۵ |