گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۷۱٬۸۳۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۰۷٬۴۵۳ |
| سود سهام | ۵۱۱٬۷۵۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۰۲۷٬۱۲۲ |
| ساير درآمدها | ۸۴۰ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۳۰۴٬۰۹۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۲۵٬۶۹۹ |
| ساير هزينهها | −۲۱٬۸۰۹ |
| جمع هزينه ها | −۳۴۷٬۵۰۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۹۵۶٬۵۸۲ |
| هزينههاي مالي | −۲۵۷ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۹۵۶٬۳۲۵ |