گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۶۱٬۹۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۳۷۴٬۶۲۱ |
| سود سهام | ۳۱۰٬۸۶۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۱۶۷٬۵۹۲ |
| ساير درآمدها | ۸۶۳ |
| جمع درآمدها | ۷٬۲۶۶٬۶۱۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۲۷٬۵۴۲ |
| ساير هزينهها | −۱۴٬۵۴۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۴۲٬۰۸۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۰۲۴٬۵۳۱ |
| هزينههاي مالي | −۲۵۷ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۰۲۴٬۲۷۴ |