گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۴۲٬۳۲۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۲۵۶٬۷۳۴ |
| سود سهام | ۱٬۲۹۲٬۸۰۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۳۲۶٬۶۸۶ |
| ساير درآمدها | ۱٬۸۱۳ |
| جمع درآمدها | ۱۶٬۲۲۰٬۳۵۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۲۱٬۰۹۳ |
| ساير هزينهها | −۳۳٬۳۲۹ |
| جمع هزينه ها | −۵۵۴٬۴۲۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۵٬۶۶۵٬۹۳۷ |
| هزينههاي مالي | −۴۲ |
| سود (زيان) خالص | ۱۵٬۶۶۵٬۸۹۵ |