گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۶۴٬۸۹۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۴۱۸٬۸۴۷ |
| سود سهام | ۴۹۱٬۷۱۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۷۵۳٬۱۹۲ |
| ساير درآمدها | ۱٬۹۰۲ |
| جمع درآمدها | ۷٬۸۳۰٬۵۵۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۶۳٬۸۷۳ |
| ساير هزينهها | −۸٬۹۴۵ |
| جمع هزينه ها | −۲۷۲٬۸۱۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۵۵۷٬۷۳۸ |
| هزينههاي مالي | −۱۱ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۵۵۷٬۷۲۷ |