گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۹٬۸۸۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۰۳٬۹۴۴ |
| سود سهام | ۲۰٬۳۲۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۶۳۱٬۱۷۱ |
| ساير درآمدها | ۱٬۰۸۸ |
| جمع درآمدها | ۳٬۶۶۶٬۴۰۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۸٬۵۹۷ |
| ساير هزينهها | −۳٬۰۹۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۱٬۶۸۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۵۳۴٬۷۲۰ |
| هزينههاي مالي | −۷ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۵۳۴٬۷۱۳ |