گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۹٬۶۴۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۸۲٬۶۳۸ |
| سود سهام | ۳۴۷٬۷۷۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۵۷۶٬۰۶۷ |
| ساير درآمدها | ۴۳۶ |
| جمع درآمدها | ۷٬۳۱۶٬۵۵۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۳٬۲۷۲ |
| ساير هزينهها | −۴٬۵۴۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۷٬۸۱۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۱۵۸٬۷۴۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۱۵۸٬۷۴۳ |